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- 发布时间：2022-08-03
- 来源：国联官网
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日期 | 累计单位净值 | 累计净值增长率 | 其他事项 |
2022年05月27日 | 1.000 | 0% | |
2022年06月06日 | 1.000 | 0% | |
2022年06月10日 | 1.001 | 0.1% | |
2022年06月17日 | 1.001 | 0.1% | |
2022年06月24日 | 1.003 | 0.3% | |
2022年07月01日 | 1.003 | 0.3% | |
2022年07月08日 | 1.004 | 0.4% | |
2022年07月15日 | 1.004 | 0.4% | |
2022年07月22日 | 1.006 | 0.6% | |
2022年07月29日 | 1.0074 | 0.74% |
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