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国联期货汇腾25号集合资产管理计划

  • 发布时间:2024-04-24
  • 来源:国联官网
  • 阅读量:

日期

累计单位净值

累计净值增长率

其他事项

2024年01月12日

1.0001

0.01%


2024年01月19日

1.0002

0.02%


2024年01月26日

1.0003

0.03%


2024年01月29日

1.0004

0.04%


2024年01月31日

1.0004

0.04%


2024年02月02日

1.0005

0.05%


2024年02月05日

1.0007

0.07%


2024年02月07日

1.0008

0.08%


2024年02月08日

1.0009

0.09%


2024年02月19日

1.0018

0.18%


2024年02月21日

1.0019

0.19%


2024年02月23日

1.0021

0.21%


2024年02月26日

1.0024

0.24%


2024年02月28日

1.0025

0.25%


2024年03月01日

1.0027

0.27%


2024年03月04日

1.0029

0.29%


2024年03月06日

1.0031

0.31%


2024年03月08日

1.0033

0.33%


2024年03月11日

1.0035

0.35%


2024年03月13日

1.0037

0.37%


2024年03月15日

1.0038

0.38%


2024年03月18日

1.0041

0.41%


2024年03月20日

1.0051

0.51%


2024年03月22日

1.0044

0.44%


2024年03月25日

1.0045

0.45%


2024年03月27日

1.0047

0.47%


2024年03月29日

1.0048

0.48%


2024年04月01日

1.0051

0.51%


2024年04月03日

1.0062

0.62%


2024年04月08日

1.0082

0.82%


2024年04月10日

1.0092

0.92%


2024年04月12日

1.0101

1.01%


2024年04月15日

1.0105

1.05%


2024年04月17日

1.0112

1.12%


2024年04月19日

1.0128

1.28%