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国联期货汇腾25号集合资产管理计划

  • 发布时间:2024-03-06
  • 来源:国联官网
  • 阅读量:

日期

累计单位净值

累计净值增长率

其他事项

2024年01月12日

1.0001

0.01%


2024年01月19日

1.0002

0.02%


2024年01月26日

1.0003

0.03%


2024年01月29日

1.0004

0.04%


2024年01月31日

1.0004

0.04%


2024年02月02日

1.0005

0.05%


2024年02月05日

1.0007

0.07%


2024年02月07日

1.0008

0.08%


2024年02月08日

1.0009

0.09%


2024年02月19日

1.0018

0.18%


2024年02月21日

1.0019

0.19%


2024年02月23日

1.0021

0.21%


2024年02月26日

1.0024

0.24%


2024年02月28日

1.0025

0.25%


2024年03月01日

1.0027

0.27%