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- 发布时间:2024-03-20
- 来源:国联官网
- 阅读量:
日期 | 累计单位净值 | 累计净值增长率 | 其他事项 |
2023年12月22日 | 1.0001 | 0.01% | |
2023年12月29日 | 1.0002 | 0.02% | |
2024年01月05日 | 1.0004 | 0.04% | |
2024年01月12日 | 1.0005 | 0.05% | |
2024年01月19日 | 1.0007 | 0.07% | |
2024年01月26日 | 1.0011 | 0.11% | |
2024年01月29日 | 1.0013 | 0.13% | |
2024年01月31日 | 1.0018 | 0.18% | |
2024年02月02日 | 1.0023 | 0.23% | |
2024年02月05日 | 1.0025 | 0.25% | |
2024年02月07日 | 1.0028 | 0.28% | |
2024年02月08日 | 1.0030 | 0.30% | |
2024年02月19日 | 1.0043 | 0.43% | |
2024年02月21日 | 1.0045 | 0.45% | |
2024年02月23日 | 1.0054 | 0.54% | |
2024年02月26日 | 1.0058 | 0.58% | |
2024年02月28日 | 1.0061 | 0.61% | |
2024年03月01日 | 1.0062 | 0.62% | |
2024年03月04日 | 1.0064 | 0.64% | |
2024年03月06日 | 1.0070 | 0.70% | |
2024年03月08日 | 1.0075 | 0.75% | |
2024年03月11日 | 1.0077 | 0.77% | |
2024年03月13日 | 1.0082 | 0.82% | |
2024年03月15日 | 1.0084 | 0.84% |